中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0718
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单位净值 [2026-03-09]
1.0718
累计净值 [2026-03-09]
1.0718
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：范静,王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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