中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0757
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0757
累计净值 [2026-06-05]
1.0756
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：范静,王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
基金公告
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