中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0718
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单位净值 [2026-03-09]
1.0718
累计净值 [2026-03-09]
1.0718
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：范静,王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-29 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |