中银中证同业存单AAA指数7天持有期

(015944)公募债券型指数型
1.0719 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0719
累计净值 [2026-03-10]
1.0720 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:0.38%
  • 最近半年:0.70%
  • 今年以来:0.28%
  • 最近一年:1.61%
  • 最近两年:3.34%
  • 最近三年:5.82%
  • 成立以来:7.19%
  • 成立日期:2022-06-21
  • 基金经理:范静,王悦宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.85亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:23.89亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中银基金
发表日期 标题
2024-07-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2024-05-10 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2024-04-30 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-04-29 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-02 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-02-07 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-01-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-28 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告