万家远见先锋一年持有期混合A
(015987)公募混合型
1.5089
2.22%+0.0334
单位净值 [2025-09-22]
1.5089
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：23.70%
- 最近一季：80.06%
- 最近半年：56.22%
- 今年以来：50.98%
- 最近一年：87.81%
- 最近两年：72.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.89%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3951.41 | 67.17% | 76.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1217.31 | 20.69% | 23.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2517.38 | 38.12% | 53.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2219.38 | 33.61% | 46.85% |