万家远见先锋一年持有期混合A
(015987)公募混合型
1.5089
2.22%+0.0334
单位净值 [2025-09-22]
1.5089
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：23.70%
- 最近一季：80.06%
- 最近半年：56.22%
- 今年以来：50.98%
- 最近一年：87.81%
- 最近两年：72.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.89%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 89.48% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.46% | 10.37% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 90.23% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.05% | 7.87% | 0.01 | 1.72% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.81 | 84.05% | 84.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.15% | 13.04% | 0.03 | 2.80% | 2.78% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.83 | 2.62 | 89.21% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.87% | 8.59% | 0.05 | 1.92% | 1.86% |
| 2023-12-31 | 2.57 | 2.55 | 2.16 | 84.23% | 84.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 15.72% | 15.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |