华商新量化混合C
(016048)公募混合型
2.3650
1.81%+0.0428
单位净值 [2025-09-22]
2.3650
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.78%
- 最近一季：43.94%
- 最近半年：38.47%
- 今年以来：40.02%
- 最近一年：50.25%
- 最近两年：34.38%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：136.50%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.33 | 2.26 | 1.99 | 84.98% | 85.43% | 0.02 | 0.96% | 0.93% | 0.29 | 12.85% | 12.46% | 0.03 | 1.21% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.83 | 1.57 | 85.21% | 85.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.67% | 13.54% | 0.02 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.89 | 1.57 | 81.63% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 15.30% | 15.06% | 0.06 | 3.07% | 3.02% |
| 2024-06-30 | 2.04 | 2.02 | 1.75 | 85.86% | 85.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.34% | 13.23% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.97 | 1.70 | 82.99% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.65% | 12.25% | 0.09 | 4.36% | 4.23% |
| 2023-06-30 | 2.70 | 2.64 | 2.24 | 82.66% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 16.29% | 15.94% | 0.03 | 1.05% | 1.03% |
| 2022-12-31 | 2.97 | 2.87 | 2.46 | 82.13% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 17.31% | 16.75% | 0.02 | 0.56% | 0.54% |