创金合信软件产业股票发起C

(016074)公募股票型
+添加自选
1.0357 -1.15%-0.0120
单位净值 [2026-04-21]
1.0357
累计净值 [2026-04-21]
1.0238 -1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.34%
  • 最近一季：-19.52%
  • 最近半年：-11.27%
  • 今年以来：-7.54%
  • 最近一年：-5.14%
  • 最近两年：11.96%
  • 最近三年：-33.42%
  • 成立以来：3.57%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：刘扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 10782.07 49.13% 95.68%
金融业 482.22 2.20% 4.28%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.02%
制造业 2.45 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 7818.81 50.15% 93.78%
金融业 518.72 3.33% 6.22%