创金合信软件产业股票发起C

(016074)公募股票型
+添加自选
0.9630 0.23%+0.0022
单位净值 [2024-05-16]
0.9630
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：3.63%
  • 最近一季：6.59%
  • 最近半年：-24.63%
  • 今年以来：-19.40%
  • 最近一年：-31.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 12034.26 68.64% 93.54%
制造业 658.08 3.75% 5.11%
批发和零售业 166.78 0.95% 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.02% 0.03%
卫生和社会工作 1.78 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.01% 0.01%
建筑业 0.27 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 23059.11 79.23% 98.46%
制造业 352.18 1.21% 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.02%
卫生和社会工作 2.00 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.23 0.00% 0.01%
批发和零售业 1.03 0.00% 0.00%
建筑业 0.24 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 19289.73 74.17% 89.90%
制造业 1649.86 6.34% 7.69%
文化、体育和娱乐业 467.04 1.80% 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 0.14% 0.17%
批发和零售业 7.16 0.03% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6.73 0.03% 0.03%