创金合信软件产业股票发起C
(016074)公募股票型
1.2326
-0.96%-0.0118
单位净值 [2025-09-19]
1.2326
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：15.53%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：18.62%
- 最近一年：51.91%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.26%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.19 | 2.04 | 92.17% | 92.22% | 0.12 | 5.27% | 5.23% | 0.03 | 1.48% | 1.47% | 0.02 | 1.08% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 1.58 | 1.56 | 1.46 | 92.16% | 92.25% | 0.08 | 5.18% | 5.11% | 0.02 | 1.39% | 1.38% | 0.02 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 89.88% | 90.14% | 0.06 | 5.75% | 5.60% | 0.02 | 1.86% | 1.81% | 0.03 | 2.51% | 2.45% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 89.62% | 89.72% | 0.07 | 5.55% | 5.49% | 0.05 | 3.82% | 3.78% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2023-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.62 | 91.14% | 91.21% | 0.09 | 5.37% | 5.33% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.05 | 2.62% | 2.60% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 2.91 | 2.75 | 89.56% | 90.05% | 0.16 | 5.39% | 5.14% | 0.03 | 0.96% | 0.91% | 0.12 | 4.09% | 3.90% |
| 2022-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 93.13% | 93.17% | 0.05 | 5.45% | 5.41% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |