创金合信软件产业股票发起C
(016074)公募股票型
0.9630
0.23%+0.0022
单位净值 [2024-05-16]
0.9630
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：6.59%
- 最近半年：-24.63%
- 今年以来：-19.40%
- 最近一年：-31.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.70%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.62 | 91.14% | 91.21% | 0.09 | 5.37% | 5.33% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.05 | 2.62% | 2.60% |
| 2023-09-30 | 1.76 | 1.75 | 1.63 | 92.25% | 92.29% | 0.09 | 5.33% | 5.30% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.02 | 1.29% | 1.29% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 2.91 | 2.75 | 89.56% | 90.05% | 0.16 | 5.39% | 5.14% | 0.03 | 0.96% | 0.91% | 0.12 | 4.09% | 3.90% |
| 2023-03-31 | 2.72 | 2.60 | 2.42 | 88.53% | 89.04% | 0.12 | 4.64% | 4.43% | 0.09 | 3.28% | 3.14% | 0.09 | 3.55% | 3.39% |
| 2022-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 93.13% | 93.17% | 0.05 | 5.45% | 5.41% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |