创金合信软件产业股票发起C
(016074)公募股票型
0.9630
0.23%+0.0022
单位净值 [2024-05-16]
0.9630
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：6.59%
- 最近半年：-24.63%
- 今年以来：-19.40%
- 最近一年：-31.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.70%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金托管协议（2023年8月修订） |
| 2023-08-30 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金（2023年8月）招募说明书（更新） |
| 2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金合同（2023年8月修订） |
| 2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-20 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-11 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金（2023年7月）招募说明书（更新） |
| 2023-07-11 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |