金鹰添悦60天滚动持有短债A
(016088)公募债券型
1.0234
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.0334
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.34%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |