金鹰添悦60天滚动持有短债A

(016088)公募债券型
+添加自选
1.0234 -0.17%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.0334
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.34%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
发表日期 标题
2024-04-22 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-29 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-13 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-01 鹰基金管理有限公司关于金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告
2024-02-28 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金分红公告
2024-02-27 鹰基金管理有限公司关于金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告
2024-02-27 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-02-23 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-02-06 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2024-01-25 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-17 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-01-17 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（金鹰添悦60天滚动持有短债A）基金产品资料概要更新
2024-01-12 金鹰基金管理有限公司金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-01-08 金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告