金鹰添悦60天滚动持有短债A
(016088)公募债券型
1.0234
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.0334
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.34%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.31% | 97.37% | 0.00 | 2.67% | 2.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 97.17% | 97.23% | 0.00 | 1.35% | 1.32% | 0.00 | 1.48% | 1.45% |
2023-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 39.61% | 54.74% | 0.01 | 32.36% | 24.25% | 0.01 | 28.03% | 21.01% |
2023-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 54.89% | 54.93% | 0.05 | 6.92% | 6.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |