安信臻享三个月定开债券

(016108)公募债券型
+添加自选
1.0639 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1039
累计净值 [2026-04-22]
1.0644 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：2.60%
  • 最近两年：5.40%
  • 最近三年：9.47%
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：王涛,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06391.1039+0.05%
2026-04-211.06341.1034+0.05%
2026-04-201.06291.1029+0.04%
2026-04-171.06251.1025+0.05%
2026-04-161.06201.1020+0.00%
2026-04-151.06201.1020+0.01%
2026-04-141.06191.1019+0.03%
2026-04-131.06161.1016+0.04%
2026-04-101.06121.1012+0.02%
2026-04-091.06101.1010-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信臻享三个月定开债券0.18%0.62%1.06%1.88%2.60%1.37%
同类型排名2982/78632181/78631348/78631606/78631932/78631913/7863
四分位排名
良好
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王涛 上任时间：2022-11-25

王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧

易美连 上任时间：2025-04-24

易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧