安信臻享三个月定开债券

(016108)公募债券型
+添加自选
1.0187 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.1087
累计净值 [2026-06-03]
1.0184 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：11.13%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：王涛,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-031.01871.1087-0.03%
2026-06-021.06901.1090+0.02%
2026-06-011.06881.1088+0.07%
2026-05-291.06811.1081+0.02%
2026-05-281.06791.1079+0.04%
2026-05-271.06751.1075+0.07%
2026-05-261.06681.1068+0.06%
2026-05-251.06621.1062+0.05%
2026-05-221.06571.1057-0.01%
2026-05-211.06581.1058+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-06-03

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信臻享三个月定开债券0.11%0.49%1.20%2.03%2.62%1.83%
同类型排名939/7919827/7919699/7919854/79191006/7919908/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王涛 上任时间：2022-11-25

王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧

易美连 上任时间：2025-04-24

易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧