安信臻享三个月定开债券

(016108)公募债券型
+添加自选
1.0561 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0961
累计净值 [2026-03-12]
1.0563 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：4.91%
  • 成立以来：5.61%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：王涛,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据