安信臻享三个月定开债券

(016108)公募债券型
+添加自选
1.0559 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0959
累计净值 [2026-03-09]
1.0554 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：3.22%
  • 最近三年：4.92%
  • 成立以来：5.59%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：王涛,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-19
2 0.01 2024-10-30
3 0.01 2023-12-07
4 0.01 2023-06-15