安信臻享三个月定开债券

(016108)公募债券型
+添加自选
1.0187 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.1087
累计净值 [2026-06-03]
1.0184 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：11.13%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：王涛,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052026-06-03
20.012025-03-19
30.012024-10-30
40.012023-12-07
50.012023-06-15