工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1760
0.84%+0.0099
单位净值 [2025-09-17]
1.1760
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.05%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：29.52%
- 最近一年：54.59%
- 最近两年：25.36%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：17.60%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9.22 | 0.10% | 100.00% |