工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1813
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.1813
累计净值 [2026-04-17]
1.1800
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：25.50%
- 最近两年：39.96%
- 最近三年：18.77%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1813 | 1.1813 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 1.1826 | 1.1826 | +1.00% |
| 2026-04-15 | 1.1709 | 1.1709 | -0.14% |
| 2026-04-14 | 1.1726 | 1.1726 | +0.98% |
| 2026-04-13 | 1.1612 | 1.1612 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1622 | 1.1622 | +0.76% |
| 2026-04-09 | 1.1534 | 1.1534 | -0.53% |
| 2026-04-08 | 1.1595 | 1.1595 | +3.29% |
| 2026-04-07 | 1.1226 | 1.1226 | +0.47% |
| 2026-04-03 | 1.1173 | 1.1173 | -0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 1.64% | 0.75% | -2.09% | -0.36% | 25.50% | 4.13% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈涵 上任时间：2025-04-02
陈涵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任财政部中国财经报干部,全国社会保障基金理事会办公厅主任科员、基金财务部副处长,厚毅资本投研总监;2021年加入工银瑞信,现任FOF投资部研究副总监、基金经理。2025年4月2日担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧