工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
(016146)公募FOF
1.1760
0.84%+0.0099
单位净值 [2025-09-17]
1.1760
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.05%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：29.52%
- 最近一年：54.59%
- 最近两年：25.36%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：17.60%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 5.63% | 5.56% | 0.01 | 1.23% | 1.21% | 0.03 | 5.10% | 5.03% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.05 | 5.02% | 5.49% | 0.04 | 3.88% | 3.86% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.26% | 0.05 | 4.82% | 4.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.17% | 4.97% | 0.01 | 0.72% | 0.69% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.42% | 5.02% | 0.05 | 4.05% | 3.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.37 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.41% | 4.95% | 0.13 | 6.14% | 5.62% | 0.05 | 2.27% | 2.08% |
| 2022-12-31 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.14% | 5.13% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |