嘉实价值优势混合C
(016169)公募混合型
1.1100
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.1110
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：22.52%
- 最近两年：20.65%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65808.93 | 59.03% | 63.11% |
| 采矿业 | 18397.84 | 16.50% | 17.64% |
| 金融业 | 11647.01 | 10.45% | 11.17% |
| 房地产业 | 8414.22 | 7.55% | 8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56889.82 | 50.58% | 55.23% |
| 金融业 | 22141.78 | 19.69% | 21.50% |
| 采矿业 | 15953.45 | 14.18% | 15.49% |
| 房地产业 | 8019.20 | 7.13% | 7.79% |