嘉实价值优势混合C
(016169)公募混合型
1.1100
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.1110
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：22.52%
- 最近两年：20.65%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.32 | 11.15 | 10.43 | 92.02% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 7.94% | 7.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 11.28 | 11.25 | 10.30 | 91.32% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 8.66% | 8.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 12.37 | 12.26 | 11.24 | 90.84% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 9.15% | 9.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 13.40 | 13.36 | 12.43 | 92.76% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 7.22% | 7.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 13.92 | 13.88 | 12.74 | 91.49% | 91.52% | 0.12 | 0.87% | 0.87% | 0.99 | 7.11% | 7.09% | 0.07 | 0.53% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 18.36 | 18.31 | 16.97 | 92.43% | 92.46% | 0.12 | 0.67% | 0.66% | 1.17 | 6.37% | 6.36% | 0.10 | 0.53% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 22.36 | 22.31 | 21.03 | 94.03% | 94.04% | 0.55 | 2.49% | 2.48% | 0.77 | 3.45% | 3.45% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |