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(016169)
1.1100
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1100
累计净值 [2026-04-22]
1.1110
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：22.52%
- 最近两年：20.65%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
基金代码：016169
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