长城鼎利一年定开债券发起式

(016184)公募债券型
+添加自选
1.0149 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0988
累计净值 [2026-04-22]
1.0152 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：9.81%
  • 成立以来：10.20%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：华吉昶,张棪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据