长城鼎利一年定开债券发起式
(016184)公募债券型
1.0098
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0937
累计净值 [2026-03-11]
1.0098
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：-0.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：华吉昶,张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-18 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-06-14 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-07 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-04-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 长城基金管理有限公司关于提高长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-03-13 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-07 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-12-15 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2023-08-31 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |