长城鼎利一年定开债券发起式
(016184)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0937
累计净值 [2026-03-10]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：华吉昶,张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-08 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-20 |