永赢安悦60天持有中短债债券A

(016191)公募债券型
1.0592 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0592
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.81%
  • 最近半年:1.79%
  • 今年以来:1.17%
  • 最近一年:3.44%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.92%
  • 成立日期:2022-08-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0592 1.0592 0.04%
2024-04-29 1.0588 1.0588 -0.05%
2024-04-26 1.0593 1.0593 -0.02%
2024-04-25 1.0595 1.0595 -0.01%
2024-04-24 1.0596 1.0596 -0.02%
2024-04-23 1.0598 1.0598 0.02%
2024-04-22 1.0596 1.0596 0.04%
2024-04-19 1.0592 1.0592 0.02%
2024-04-18 1.0590 1.0590 0.02%
2024-04-17 1.0588 1.0588 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢安悦60天持有中短债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 14.16亿份 未公布
2023-09-30 11.26亿份 未公布
2023-06-30 8.68亿份 未公布
2023-03-31 0.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-20 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-01-19 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
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2023-10-25 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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2023-08-30 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告
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