永赢安悦60天持有中短债债券A
(016191)公募债券型
1.0593
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0593
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安悦60天持有中短债债券A | 0.08% | 0.37% | 0.93% | 1.88% | 3.59% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3227/4847 | 3587/4847 | 3917/4847 | 3269/4847 | 2197/4847 | 3430/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.68亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金暂停直销机构申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-05 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改基金合同及招募说明书的公告 |
| 2023-06-05 | 永赢基金管理有限公司永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-05 | 永赢基金管理有限公司永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-05-31 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-05-31 | 永赢基金管理有限公司永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2023-05-05 | 永赢基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |