永赢安悦60天持有中短债债券A
(016191)公募债券型
1.1059
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1059
累计净值 [2026-04-22]
1.1060
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：卢绮婷,徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.15 | 15.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.10 | 99.70% | 99.75% | 0.03 | 0.19% | 0.16% | 0.02 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 24.91 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.75 | 99.22% | 99.34% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.15 | 0.70% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 34.08 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.91 | 89.98% | 90.70% | 3.03 | 9.58% | 8.89% | 0.14 | 0.44% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 26.24 | 21.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.94 | 98.59% | 98.84% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.29 | 1.37% | 1.12% |
| 2023-06-30 | 12.72 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.67 | 99.54% | 99.63% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.04 | 0.39% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 1.51 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 84.96% | 86.43% | 0.01 | 0.48% | 0.43% | 0.20 | 14.56% | 13.14% |