永赢安悦60天持有中短债债券A
(016191)公募债券型
1.0559
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.0559
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.59%
- 成立日期:2022-08-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 26.24 | 21.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.94 | 98.59% | 98.84% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.29 | 1.37% | 1.12% |
2023-09-30 | 14.42 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.46 | 92.50% | 93.30% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.15 | 1.17% | 1.05% |
2023-06-30 | 12.72 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.67 | 99.54% | 99.63% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.04 | 0.39% | 0.31% |
2023-03-31 | 1.73 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 99.67% | 99.74% | 0.00 | 0.28% | 0.22% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
2022-12-31 | 1.51 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 84.96% | 86.43% | 0.01 | 0.48% | 0.43% | 0.20 | 14.56% | 13.14% |
2022-09-30 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 68.76% | 68.78% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |