永赢安悦60天持有中短债债券A

(016191)公募债券型
1.0559 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.0559
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:1.70%
  • 今年以来:0.85%
  • 最近一年:3.73%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.59%
  • 成立日期:2022-08-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 26.24 21.31 0.00 0.00% 0.00% 25.94 98.59% 98.84% 0.01 0.04% 0.04% 0.29 1.37% 1.12%
2023-09-30 14.42 12.87 0.00 0.00% 0.00% 13.46 92.50% 93.30% 0.01 0.11% 0.10% 0.15 1.17% 1.05%
2023-06-30 12.72 10.15 0.00 0.00% 0.00% 12.67 99.54% 99.63% 0.01 0.07% 0.06% 0.04 0.39% 0.31%
2023-03-31 1.73 1.36 0.00 0.00% 0.00% 1.72 99.67% 99.74% 0.00 0.28% 0.22% 0.00 0.05% 0.04%
2022-12-31 1.51 1.36 0.00 0.00% 0.00% 1.30 84.96% 86.43% 0.01 0.48% 0.43% 0.20 14.56% 13.14%
2022-09-30 2.39 2.39 0.00 0.00% 0.00% 1.64 68.76% 68.78% 0.03 1.29% 1.29% 0.00 0.00% 0.00%