永赢安悦60天持有中短债债券A
(016191)公募债券型
1.0600
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单位净值 [2024-05-10]
1.0600
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:1.75%
- 今年以来:1.24%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.00%
- 成立日期:2022-08-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |