嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式

(016203)公募债券型
+添加自选
1.0683 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1123
累计净值 [2026-04-17]
1.0679 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：9.52%
  • 成立以来：11.48%
  • 成立日期：2022-12-08
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据