嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式

(016203)公募债券型
+添加自选
1.0653 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1093
累计净值 [2026-03-06]
1.0655 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：3.00%
  • 最近三年：5.30%
  • 成立以来：6.53%
  • 成立日期：2022-12-08
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据