嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式
(016203)公募债券型
1.0547
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0987
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：李超 舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.65 | 95.49% | 95.49% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.86 | 97.57% | 97.57% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.90 | 11.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.90 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.67 | 9.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 93.62% | 94.66% | 0.62 | 6.38% | 5.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 12.11 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 91.24% | 93.25% | 0.02 | 0.18% | 0.14% | 0.30 | 3.22% | 2.48% |