信澳汇享三个月定开债券C
(016207)公募债券型
1.0362
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0508
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0362 | 1.0508 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.0359 | 1.0505 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0359 | 1.0505 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0360 | 1.0506 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0357 | 1.0503 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0355 | 1.0501 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0354 | 1.0500 | 0.06% |
| 2024-06-04 | 1.0348 | 1.0494 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0347 | 1.0493 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0338 | 1.0484 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳汇享三个月定开债券C | 0.04% | 0.36% | 1.35% | 2.90% | 3.14% | 2.26% |
| 同类型排名 | 3218/4879 | 1881/4879 | 1351/4879 | 1412/4879 | 2289/4879 | 1701/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-18 | 司关于调整信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金申购金额起点(包括转换转入、定投)及赎回份额下限(包括转换转出)的公告 |
| 2023-12-21 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-21 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-29 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-27 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |