信澳汇享三个月定开债券C
(016207)公募债券型
1.0362
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0508
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-01-18 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-18 | 司关于调整信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金申购金额起点(包括转换转入、定投)及赎回份额下限(包括转换转出)的公告 |
| 2023-12-21 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-21 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-29 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-27 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |