信澳汇享三个月定开债券C

(016207)公募债券型
+添加自选
1.0129 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0743
累计净值 [2026-03-06]
1.0129 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：-1.99%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-2.62%
  • 最近两年：-1.08%
  • 最近三年：0.85%
  • 成立以来：1.29%
  • 成立日期：2022-11-28
  • 基金经理：赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.02 2024-09-26
3 0.01 2023-10-09
4 0.01 2023-06-05