中银证券安添3个月定开债C

(016213)公募债券型
+添加自选
1.0812 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1262
累计净值 [2026-04-21]
1.0815 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：7.68%
  • 最近三年：12.03%
  • 成立以来：12.73%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据