中银证券安添3个月定开债C
(016213)公募债券型
1.0828
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1278
累计净值 [2026-06-12]
1.0827
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-10-16 |