中银证券安添3个月定开债C
(016213)公募债券型
1.0731
0.02%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1181
累计净值 [2026-03-06]
1.0733
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|