浦银安盛普诚纯债债券A

(016235)公募债券型
+添加自选
1.0155 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0885
累计净值 [2026-03-09]
1.0148 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：-1.15%
  • 最近两年：-0.48%
  • 最近三年：1.53%
  • 成立以来：1.55%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据