浦银安盛普诚纯债债券A
(016235)公募债券型
1.0155
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0885
累计净值 [2026-03-09]
1.0148
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：1.53%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-04 |