浦银安盛普诚纯债债券A
(016235)公募债券型
1.0218
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-23]
1.0948
累计净值 [2026-04-23]
1.0214
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.71 | 46.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.71 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 55.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.14 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 31.78 | 25.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.77 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 56.09 | 50.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.87 | 64.03% | 67.52% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 61.55 | 61.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.38 | 65.61% | 65.61% | 8.63 | 14.02% | 14.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 61.10 | 61.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74 | 73.22% | 73.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |