鑫元安鑫回报混合C

(016259)公募混合型
+添加自选
1.2428 0.23%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.2428
累计净值 [2026-04-22]
1.2457 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.70%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：7.54%
  • 最近两年：14.55%
  • 最近三年：15.53%
  • 成立以来：12.09%
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金经理：李彪,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10025.38 14.59% 61.03%
金融业 2865.07 4.17% 17.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1046.98 1.52% 6.37%
采矿业 901.40 1.31% 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.03 0.57% 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 251.91 0.37% 1.53%
农、林、牧、渔业 242.22 0.35% 1.47%
建筑业 177.73 0.26% 1.08%
租赁和商务服务业 165.55 0.24% 1.01%
科学研究和技术服务业 149.50 0.22% 0.91%
批发和零售业 81.57 0.12% 0.50%
房地产业 78.61 0.11% 0.48%
卫生和社会工作 51.50 0.07% 0.31%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6291.41 12.21% 51.66%
金融业 3323.98 6.45% 27.30%
采矿业 630.28 1.22% 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 466.18 0.91% 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 425.63 0.83% 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 271.95 0.53% 2.23%
建筑业 200.06 0.39% 1.64%
租赁和商务服务业 185.84 0.36% 1.53%
农、林、牧、渔业 133.81 0.26% 1.10%
科学研究和技术服务业 105.72 0.21% 0.87%
房地产业 59.29 0.12% 0.49%
批发和零售业 48.84 0.09% 0.40%
卫生和社会工作 34.94 0.07% 0.29%