鑫元安鑫回报混合C

(016259)公募混合型
+添加自选
1.2649 0.84%+0.0105
单位净值 [2026-07-21]
1.2649
累计净值 [2026-07-21]
1.2583 +0.31%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：3.49%
  • 最近一年：6.90%
  • 最近两年：17.19%
  • 最近三年：16.82%
  • 成立以来：14.08%
  • 成立日期：2022-07-18
    最新份额：2.60亿
    最新规模：6.40亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 39%（9801 只同业）
  • 基金经理：李彪★★☆☆☆ 2星
    俞敏超★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.26491.2649+0.84%
2026-07-201.25441.2544+0.29%
2026-07-171.25081.2508-0.78%
2026-07-161.26061.2606-0.40%
2026-07-151.26571.2657-0.08%
2026-07-141.26671.2667+0.36%
2026-07-131.26221.2622-0.40%
2026-07-101.26731.2673-0.42%
2026-07-091.27271.2727+0.75%
2026-07-081.26321.2632-0.17%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：鑫元安鑫回报混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约7.73%，四季平均换手约67.7%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.83%)、AI算力/光模块(0.46%)、资源/有色(0.41%)。四季度新进Top10：宁德时代、思泉新材、若羽臣、迈为股份。2025 年调仓：新进 16 笔（7 盈 / 9 亏）；退出 16 笔（规避 9 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元安鑫回报混合C-0.14%0.36%2.01%2.20%6.90%3.49%
同类型排名2942/100802084/100802515/100802771/100804810/100803682/10080
四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李彪 上任时间：2022-07-18

李彪先生:中国国籍,硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员, 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 34.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 17·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李彪（016259）担任 鑫元安鑫回报混合C 基金经理期间（2022-07-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.8737%，持股集中度 均值约 0.0013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.5286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 20.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.33%；住宿和餐饮业 1.04%。
• 2025-03-31：制造业 16.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.99%；批发和零售业 0.56%。
• 2025-06-30：制造业 12.21%；金融业 6.45%；采矿业 1.22%。
• 2025-09-30：制造业 15.61%；金融业 5.72%；采矿业 1.42%。
• 2025-12-31：制造业 14.59%；金融业 4.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%。
• 2026-03-31：制造业 15.7%；金融业 4.12%；采矿业 1.53%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（22.91%） 变为 制造业（15.7%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 1.62%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.91%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.5%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.47%，较上季 减仓。
• 迈为股份（300751）占净值 0.47%，较上季 减仓。
• 北方华创（002371）占净值 0.45%，较上季 新进。
• 皖仪科技（688600）占净值 0.41%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.4%，较上季 新进。
• 巨人网络（002558）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 0.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 6.02%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、75.0%、46.2%、88.9%、57.1%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、6、3、8、4、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.5%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。
• 迈为股份（300751）减仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-07-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.42%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

俞敏超 上任时间：2024-06-28

俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 33.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 29·弱　波动 16·小　风险 85·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 俞敏超（016259）担任 鑫元安鑫回报混合C 基金经理期间（2024-06-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.8737%，持股集中度 均值约 0.0013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.5286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 20.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.33%；住宿和餐饮业 1.04%。
• 2025-03-31：制造业 16.65%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.99%；批发和零售业 0.56%。
• 2025-06-30：制造业 12.21%；金融业 6.45%；采矿业 1.22%。
• 2025-09-30：制造业 15.61%；金融业 5.72%；采矿业 1.42%。
• 2025-12-31：制造业 14.59%；金融业 4.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%。
• 2026-03-31：制造业 15.7%；金融业 4.12%；采矿业 1.53%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（22.91%） 变为 制造业（15.7%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 1.62%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.91%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.5%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.47%，较上季 减仓。
• 迈为股份（300751）占净值 0.47%，较上季 减仓。
• 北方华创（002371）占净值 0.45%，较上季 新进。
• 皖仪科技（688600）占净值 0.41%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.4%，较上季 新进。
• 巨人网络（002558）占净值 0.4%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 0.39%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 6.02%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、75.0%、46.2%、88.9%、57.1%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、6、3、8、4、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.62%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 0.91%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.5%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。
• 迈为股份（300751）减仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.46%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。