鑫元安鑫回报混合C
(016259)公募混合型
1.2428
0.23%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.2428
累计净值 [2026-04-22]
1.2457
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：15.53%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：李彪,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||