鑫元安鑫回报混合C
(016259)公募混合型
1.2308
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.2308
累计净值 [2026-03-06]
1.2293
+0.09%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：11.00%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：李彪,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||