广发美国房地产指数人民币(QDII)C

(016278)公募QDII指数型
+添加自选
1.2870 0.39%+0.0055
单位净值 [2026-04-20]
1.4060
累计净值 [2026-04-20]
1.2920 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.53%
  • 最近一季：7.79%
  • 最近半年：7.52%
  • 今年以来：10.35%
  • 最近一年：12.63%
  • 最近两年：21.60%
  • 最近三年：30.66%
  • 成立以来：22.10%
  • 成立日期：2022-07-22
  • 基金经理：曹世宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健REIT 2646.80 18.34% 19.74%
零售REIT 2353.60 16.31% 17.55%
工业REIT 1966.81 13.63% 14.67%
数据中心REIT 1487.44 10.31% 11.09%
多户住宅REIT 1334.29 9.25% 9.95%
自助式仓储REIT 929.92 6.44% 6.93%
其他专门REIT 904.47 6.27% 6.74%
单户住宅REIT 638.56 4.43% 4.76%
写字楼REIT 463.57 3.21% 3.46%
酒店及度假村REIT 353.26 2.45% 2.63%
多元化REIT 330.82 2.29% 2.47%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
零售REIT 2438.80 15.85% 17.14%
医疗保健REIT 2435.95 15.84% 17.12%
工业REIT 1801.46 11.71% 12.66%
数据中心REIT 1723.58 11.20% 12.11%
多户住宅REIT 1542.66 10.03% 10.84%
自助式仓储REIT 1132.23 7.36% 7.96%
其他专门REIT 1127.07 7.33% 7.92%
单户住宅REIT 754.12 4.90% 5.30%
写字楼REIT 560.44 3.64% 3.94%
酒店及度假村REIT 358.50 2.33% 2.52%
多元化REIT 357.43 2.32% 2.51%