广发美国房地产指数人民币(QDII)C
(016278)公募QDII指数型
1.2470
-1.19%-0.0150
单位净值 [2026-03-05]
1.3660
累计净值 [2026-03-05]
1.2322
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：5.86%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 广发美国房地产指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-24 | 广发美国房地产指数证券投资基金（广发美国房地产指数人民币（QDII）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 广发美国房地产指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-28 | 广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-12-18 | 广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-18 | 广发美国房地产指数证券投资基金（广发美国房地产指数人民币（QDII）C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 广发美国房地产指数证券投资基金基金经理变更公告 |