广发美国房地产指数人民币(QDII)C
(016278)公募QDII指数型
1.2880
0.16%+0.0027
单位净值 [2026-05-22]
1.4070
累计净值 [2026-05-22]
1.2901
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：8.68%
- 今年以来：10.44%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：19.76%
- 最近三年：29.61%
- 成立以来：22.14%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-11 |
| 5 | 0.02 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-01-13 |