广发美国房地产指数人民币(QDII)C
(016278)公募QDII指数型
1.2870
0.39%+0.0055
单位净值 [2026-04-20]
1.4060
累计净值 [2026-04-20]
1.2920
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：12.63%
- 最近两年：21.60%
- 最近三年：30.66%
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-11 |
| 5 | 0.02 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-01-13 |