浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)公募债券型
+添加自选
1.1011 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1011
累计净值 [2026-04-22]
1.1011 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：8.89%
  • 成立以来：10.11%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：廉素君,祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.10111.1011+0.00%
2026-04-211.10111.1011+0.02%
2026-04-201.10091.1009+0.05%
2026-04-171.10031.1003+0.01%
2026-04-161.10021.1002+0.00%
2026-04-151.10021.1002+0.01%
2026-04-141.10011.1001-0.01%
2026-04-131.10021.1002+0.04%
2026-04-101.09981.0998+0.04%
2026-04-091.09941.0994+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银季季盈90天滚动持有中短债A0.08%0.33%0.63%1.11%2.49%0.71%
同类型排名5399/78634954/78634339/78634686/78632060/78635420/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

廉素君 上任时间：2022-11-22

廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

祁庆 上任时间：2024-01-16

祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧