浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)公募债券型
+添加自选
1.1053 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.1053
累计净值 [2026-07-21]
1.1053 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：8.27%
  • 成立以来：10.53%
  • 成立日期：2022-11-22
    最新份额：0.76亿
    最新规模：1.65亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 5%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：廉素君
    祁庆
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细