浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)公募债券型
+添加自选
1.0967 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0967
累计净值 [2026-03-06]
1.0968 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：5.43%
  • 最近三年：8.98%
  • 成立以来：9.67%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：廉素君,祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据