中欧优质企业混合A

(016311)公募混合型
+添加自选
1.5413 1.83%+0.0277
单位净值 [2026-04-22]
1.5413
累计净值 [2026-04-22]
1.5695 1.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.83%
  • 最近一季：9.30%
  • 最近半年：19.19%
  • 今年以来：13.85%
  • 最近一年：87.89%
  • 最近两年：122.99%
  • 最近三年：67.19%
  • 成立以来：54.13%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：代云锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 109713.67 59.71% 98.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2013.17 1.10% 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 116.45 0.06% 0.10%
采矿业 10.40 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 4.37 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 113793.70 52.03% 98.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1352.26 0.62% 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 124.79 0.06% 0.11%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%